TESORERO

PROCESOS:

• Administración y planificación de liquidez

• Gestión de pagos y obligaciones

• Gestión de cobranzas y recuperación de cartera.

• Administración bancaria y financiera.

• Control y conciliación de fondos.

• Gestión financiera y relaciones bancarias.

• Reportería y análisis financiero.

RESPONSABILIDADES:

1. Elaborar y actualizar diariamente la posición consolidada de caja y bancos de todas las compañías del grupo, manteniendo visibilidad de saldos y fondos disponibles.

2. Preparar y monitorear el flujo de caja proyectado, identificando necesidades y excedentes de liquidez, y analizando las desviaciones frente a los flujos reales.

3. Anticipar posibles déficits de caja y proponer alternativas de financiamiento o redistribución de recursos, conforme a los lineamientos del CFO.

4. Coordinar y controlar la programación de pagos a proveedores, nómina, obligaciones tributarias, seguridad social y demás compromisos financieros de las compañías.

5. Monitorear los ingresos y cobros pendientes de cada compañía, manteniendo actualizada la proyección de cobranzas.

6. Supervisar la correcta ejecución de conciliaciones bancarias y coordinar con Contabilidad la resolución de diferencias y partidas pendientes.

7. Dar seguimiento a líneas de crédito, préstamos, vencimientos, garantías y demás obligaciones financieras de las compañías.

REQUISITOS:

• Título en Contabilidad y Auditoría (CPA) o afines

• Deseable especialización o formación complementaria en Tesorería, Finanzas Corporativas o Gestión Financiera.

• Deseable manejo de SAP-B1, ASINFO o ERP